Contable Tesoreriaen Madrid.

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nuestro cliente

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tus funciones

¿ FUNCIONES PRINCIPALES

1¿¿ Gestión de Pagos y Cobros
¿¿ Control y procesamiento de pagos a proveedores (transferencias bancarias, cheques, pagos electrónicos, etc.).
¿¿ Gestión del cobro de facturas a clientes, seguimiento de vencimientos y reclamación de impagos.
¿¿ Emisión y recepción de comprobantes de pago.
¿¿ Control y administración de anticipos y pagos parciales.
¿¿ Coordinación con proveedores y clientes para resolver discrepancias en pagos.
2¿¿ Conciliaciones Bancarias
¿¿ Comparación de los registros contables con los movimientos bancarios.
¿¿ Identificación y resolución de diferencias entre extractos bancarios y libros contables.
¿¿ Registro correcto de ingresos y egresos en el sistema contable.
3¿¿ Control de Cajas y Bancos
¿¿ Manejo de caja chica y arqueo de caja.
¿¿ Control del saldo disponible en cuentas bancarias.
¿¿ Registro y supervisión de los movimientos diarios de efectivo y bancos.
¿¿ Previsión de necesidades de liquidez para cubrir obligaciones financieras.
4¿¿ Elaboración de Informes Financieros
¿¿Preparación de reportes de flujo de caja (cash flow).
¿¿ Generación de informes de movimientos bancarios.
¿¿ Presentación de estados financieros relacionados con la tesorería.
¿¿ Análisis de ingresos y egresos para la toma de decisiones.
5¿¿ Relación con Entidades Financieras
¿¿ Gestión de cuentas bancarias (apertura, cierre, mantenimiento).
¿¿ Tramitación de créditos, préstamos y financiamiento con bancos.
¿¿ Negociación de condiciones bancarias (comisiones, tasas de interés, etc.).
¿¿Supervisión de inversiones financieras de la empresa.
6¿¿ Cumplimiento Normativo y Control Interno
¿¿ Asegurar que los pagos cumplan con normativas fiscales y contables.
¿¿ Control de impuestos relacionados con pagos (retenciones, IVA, etc.).
¿¿ Revisión y cumplimiento de normativas internas de la empresa en relación con tesorería.
7¿¿ Automatización y Mejora de Procesos
¿¿ Uso de software de gestión financiera y ERP para optimizar procesos.
¿¿ Propuesta de mejoras en la administración de tesorería.
¿¿ Implementación de herramientas digitales para la gestión de pagos y cobros.

requisitos del puesto

• Formación

  : Licenciado: Administración y Dirección de Empresas

• Idiomas

  : Inglés: B2

• Conocimientos

  : Alto domino de Excel

• Experiencia

  : 2 años

¿ HABILIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE

¿ Atención al detalle y precisión en los registros.
¿ Habilidad para trabajar con números y análisis financieros.
¿ Conocimiento de herramientas contables y bancarias.
¿ Organización y capacidad de planificación.
¿ Buenas habilidades de comunicación para tratar con proveedores, clientes y bancos.
¿ Manejo de herramientas digitales y software de tesorería.

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