Contable Tesoreriaen Madrid.

¿ Tienes experiencia en tesoreria? en Randstad Professional buscamos candidatos como tú!

nuestro cliente

Reconocida empresa del sector de construcción busca un perfil para su departamento de contabilidad/ tesorería.

tus funciones

¿ FUNCIONES PRINCIPALES

1-Gestión de Pagos y Cobros

-Control y procesamiento de pagos a proveedores (transferencias bancarias, cheques, pagos electrónicos, etc.).
-Gestión del cobro de facturas a clientes, seguimiento de vencimientos y reclamación de impagos.
- Emisión y recepción de comprobantes de pago.
- Control y administración de anticipos y pagos parciales.
- Coordinación con proveedores y clientes para resolver discrepancias en pagos.

2- Conciliaciones Bancarias

- Comparación de los registros contables con los movimientos bancarios.
- Identificación y resolución de diferencias entre extractos bancarios y libros contables.
- Registro correcto de ingresos y egresos en el sistema contable.

3- Control de Cajas y Bancos.

- Control del saldo disponible en cuentas bancarias.
-Registro y supervisión de los movimientos diarios de efectivo y bancos.
- Previsión de necesidades de liquidez para cubrir obligaciones financieras.

4-Elaboración de Informes Financieros.

-Preparación de reportes de flujo de caja (cash flow).
- Generación de informes de movimientos bancarios.
- Presentación de estados financieros relacionados con la tesorería.
- Análisis de ingresos y egresos para la toma de decisiones.

5-Relación con Entidades Financieras

- Gestión de cuentas bancarias (apertura, cierre, mantenimiento).
- Tramitación de créditos, préstamos y financiamiento con bancos.
- Negociación de condiciones bancarias (comisiones, tasas de interés, etc.).
-Supervisión de inversiones financieras de la empresa.

6- Cumplimiento Normativo y Control Interno

-Control de impuestos relacionados con pagos (retenciones, IVA, etc.).
-Revisión y cumplimiento de normativas internas de la empresa en relación con tesorería.

7.Automatización y Mejora de Procesos.

- Uso de software de gestión financiera y ERP para optimizar procesos.
-Propuesta de mejoras en la administración de tesorería.
- Implementación de herramientas digitales para la gestión de pagos y cobros.

requisitos del puesto

• Formación

  : Licenciado: Administración y Dirección de Empresas

• Idiomas

  : Inglés: B2

• Conocimientos

  : Alto domino de Excel

• Experiencia

  : 2 años

¿ HABILIDADES Y COMPETENCIAS CLAVE

¿ Atención al detalle y precisión en los registros.
¿ Habilidad para trabajar con números y análisis financieros.
¿ Conocimiento de herramientas contables y bancarias.
¿ Organización y capacidad de planificación.
¿ Buenas habilidades de comunicación para tratar con proveedores, clientes y bancos.
¿ Manejo de herramientas digitales y software de tesorería.

tus beneficios

-Flexibilidad horaria.

¿por qué con randstad professionals?

somos empleo sostenible